聚焦三大板块 头部私募“爱股”曝光

随着上市公司2022年年报的持续披露，一些知名私募基金经理以及头部私募机构的重仓股浮出水面。数据显示，截至4月2日，邓晓峰、冯柳、夏俊杰等知名私募基金经理，以及景林、睿郡、淡水泉、思勰等多家私募机构频频调仓换股，涉及大消费、基本金属、信创等板块。

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密集布局大消费板块

近期部分大消费板块公司密集披露年报，多只个股的前十大流通股东中出现知名私募基金经理掌舵的产品身影，涉及汽车、白酒、食品、零售等多个细分领域。数据显示，包括比亚迪（002594）、顺鑫农业（000860）、恒顺醋业（600305）、天味食品（603317）、北京城乡（600861）、深圳机场（000089）、招商积余（001914）、同仁堂（600085）、锦和商管（603682）等多家行业龙头公司被纳入头部私募的重仓股之中。

具体来看，私募大佬高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金“现身”比亚迪第八大流通股东。截至2022年四季度末，该产品持有比亚迪805.59万股，持股市值超20亿元，并在2022年第四季度增持了51.59万股。

高毅资产的另一位明星基金经理冯柳则重仓持有恒顺醋业、顺鑫农业以及同仁堂。其中，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有恒顺醋业1850万股，并在2022年第四季度加仓了350万股。该基金在2022年第一季度新进入恒顺醋业前十大流通股东后，不断加仓该股。高毅邻山1号远望基金还持有顺鑫农业3150万股和同仁堂3950万股。

2022年第四季度，百亿级私募思勰投资旗下5只基金跻身天味食品前十大流通股东。这5只基金合计持有2628.08万股。另外，知名私募基金经理夏俊杰管理的外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金持有北京城乡240.25万股，位列该公司第九大流通股东。

千亿级私募景林去年第四季度持有774.28万股，进入物业管理公司招商积余前十大流通股东行列，该机构还持有深圳机场1047.35万股。百亿级私募睿郡资产持股145.23万股，新进商业物业经营公司锦和商管的前十大流通股东行列。

押注周期股

高毅资产邓晓峰对周期股的“宠爱”颇深。数据显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅-晓峰1号睿远证券投资基金纷纷跻身紫金矿业（601899）前十大流通股东行列，截至去年第四季度末合计持股9.19亿股，持仓总市值达91.87亿元。

截至4月2日，自去年10月初以来，紫金矿业累计涨幅近60%，邓晓峰管理的上述产品合计持仓最新市值超110亿元。这些产品持有紫金矿业已达数年，这场投资长跑让邓晓峰赚得盆满钵满。

另外，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，在去年第四季度双双新进云铝股份（000807）前十大流通股东行列，分别持有3879.99万股、3650万股，期末持股市值合计超8亿元。同时，这两只产品在去年第四季度均小幅加仓玻纤材料股中国巨石（600176），两只产品合计持股数量达到1.01亿股，期末持股总市值为13.86亿元。

2022年第四季度，夏俊杰管理的外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金现身湖南黄金（002155）和西部黄金（601069）的第十大流通股东。

提前“埋伏”信创股

信创板块作为数字经济的“顶梁柱”，成为领涨今年A股市场的主线之一，不少头部私募机构提前布局信创板块获利颇丰。

数据显示，夏俊杰管理的外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金去年四季度小幅增持了网络信息安全企业美亚柏科（300188）、IT服务公司久远银海（002777），分别持有两家公司570.94万股、379.02万股。自去年10月份以来，前者股价累计上涨超80%，后者更是大涨约135%。

另外，景林资产和睿郡资产去年第四季度新进顺络电子（002138）、芯朋微的前十大流通股东。淡水泉则分别持有海格通信（002465）1158.66万股和深南电路（002916）200.9万股。

冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在去年三季度末持有安防设备龙头海康威视（002415）4.32亿股，截至去年三季度末的持仓市值已超130亿元，该公司自去年四季度初以来累计上涨约45%。尽管海康威视2022年年报仍未公布，但市场纷纷猜测冯柳可能进一步加大了持仓力度。自2020年三季度新进该公司前十大流通股东以来，冯柳一直大手笔增持海康威视。

淡水泉表示，在经济持续复苏的背景下，当前最具有吸引力的机会将产生于那些能够充分获益经济复苏过程、具有更大业绩增长弹性的周期成长领域以及新兴成长领域的优秀公司，如化工材料、机械制造、TMT等行业的龙头企业。